국장 빼고 재구성한 내 포트폴리오

요즘 내 계좌를 열면 주식보다 현금이 더 많다.

국장은 거의 다 팔았고, 미장 계좌는 대부분 달러다.

한동안 거의 사지 않았다.

왜 이렇게 됐는지, 이게 손해인지 이득인지는 끝에 정리했다.

지금 내 계좌는 이렇다

국장은 왜 정리했나

코스피는 1년으로 보면 83% 올랐지만, 최근 석 달은 주요 지수 중 꼴찌였다. 코스피 글

7,000선 위에 자리 잡지 못하고 같은 구간을 오갔다.

나는 추세가 살아 있는 곳에 돈을 둔다.

그래서 돈은 미장과 코인으로 옮겼다.

그래도 국장을 0으로 만들지는 않았다.

5%는 최소한의 관심이다.

돈이 조금이라도 걸려 있어야 장을 한 번씩 보게 되고, 그래야 큰 흐름을 놓치지 않는다.

이 비중은 고정이 아니다.

상황에 따라 언제든 바뀐다.

국장 반등의 힘이 세다고 판단되면 다시 비중을 늘릴 거다.

한 시장만 파지 않는 이유

한 시장에서 선택과 집중을 하는 사람도 많다.

그런데 그런 사람들은 대개 보유 기간이 아주 짧다.

단타나 데이트레이딩을 하면서, 그 계좌에서 가끔 스윙 포지션을 잡는 식이다.

나는 단타를 아예 하지 않는다.

며칠에서 몇 주를 들고 가는 스윙 트레이더다.

그래서 강한 종목을 찾는 일과 강한 섹터, 강한 시장을 찾는 일이 늘 같이 가야 한다.

매매 원칙이 하나로 정해지면, 시장은 여러 개를 같이 보는 게 낫다.

미장은 왜 달러로만 들고 있었나

내 진입 규칙은 단순하다.

최근 고점, 피봇을 돌파한 종목을 그날 종가 근처에서 산다.

손절은 그날 저가이고, 손절 폭이 평소 하루 변동폭의 2배를 넘으면 사지 않는다.

최근엔 이 조건을 채우는 종목이 거의 없었다.

주문을 걸어 둬도 요건을 못 채워 체결되지 않은 날이 많았다.

그 사이 미국 10년 국채금리는 10월 7일 2002년 이후 최고인 5.36%까지 올랐고, 장은 크게 흔들렸다. 금리 글

조건이 안 맞아 못 산 거다. 결과적으로 그 사이 낙폭을 상당 부분 피했다.

달러도 하나의 포지션이다

달러로 들고 있다는 건 환율에 걸고 있다는 뜻이기도 하다.

달러는 6월 고점에서 15% 가까이 내려왔다.

원화로 따지면 달러를 들고 있는 동안 그만큼 평가액이 줄어든다.

반대로 보면 지금 달러는 올해 들어 싼 편이다.

나는 살 자리가 나올 때까지 달러로 기다리는 쪽을 택했다.

그래서 뭘 하면 되나

살 자리가 없으면 안 사는 것도 매매다.

주문이 안 걸리는 날이 계속돼도 조건을 바꾸지 않는다. 그 방법으로 최근 상당 부분의 낙폭을 피했기 때문이다.