요즘 대세라는 헬스케어 종목 3가지,
지금 사도 될까

최근 1년 미국 헬스케어에서 세 종목이 눈에 띄게 올랐다.

헬스케어가 대세라는 말이 나올 만하다.

그런데 섹터 전체로 보면 얘기가 좀 다르다.

요즘 진짜 강한 섹터는 어디인지, 헬스케어는 언제부터 올랐는지 보고, 내가 뭘 사는지는 끝에 적었다.

요즘 강한 섹터는 따로 있다

최근 석 달 1위는 에너지, 2위는 기술이다.

에너지는 이란 전쟁으로 유가가 뛴 영향이 크다.

헬스케어는 3위로 시장보다는 나았지만, 연초 대비로는 아직 S&P 500보다 낮다.

바이오 ETF는 올해 강했다가 최근 석 달은 빠졌다.

헬스케어는 언제부터 올랐나

헬스케어 ETF를 S&P 500 ETF로 나눈 선은 6월 2일이 바닥이었다.

그 뒤 8월 말까지 시장보다 빠르게 올랐고, 9월부터는 시장과 비슷하게 가고 있다.

헬스케어 자체도 4월 29일엔 연초 대비 −7.3%까지 빠졌었다.

헬스케어는 뒤처졌다가 따라잡는 중이지, 아직 1등 섹터는 아니다.

세 종목은 무슨 기대로 올랐나

연초 대비로는 모더나 약 +663%, 일루미나 약 +112%, 나테라 약 +75%다.

이 글의 주가와 목표가는 모두 10월 9일 기준이다.

셋 다 유전자를 읽어 암을 다루는 쪽에 있다는 건 내 해석이다.

모더나: 적자여도 무시하지 않는다

가장 큰 계기는 8월 19일이다.

수술한 흑색종 환자에게 암백신과 키트루다를 같이 썼더니, 키트루다만 쓴 쪽보다 재발과 전이 없이 사는 기간이 길었다.

전체 생존기간이 늘었다는 결과까지 나온 건 아니다.

눈여겨볼 건 그다음이다.

급등 다음 날 $133까지 밀렸지만 50일선 위에서 버텼고, 10월 9일 $225로 52주 신고가를 다시 썼다.

그날은 나스닥100 편입일이었고, NIH 재단과 국립암연구소가 2억 달러 암백신 프로그램을 추진한다는 보도도 나왔다.

아직 적자고 시가총액은 최근 12개월 매출의 약 40배다.

그래도 나는 적자라고 무시하지 않는다. 어떤 기대로 오르는지가 분명하고, 그 기대를 차트가 확인해 주고 있다.

다음 관문은 10월 23~27일 유럽종양학회의 세부 데이터다.

나테라: 분기마다 계단

나테라는 피 속에 떠다니는 DNA 조각을 읽는 검사 회사다.

2분기 매출은 $7.5억으로 1년 전보다 38% 늘었다.

아직 적자지만 영업손실은 $1억 1,040만에서 $7,580만으로 줄었고, 10월 5일 사상 최고가를 썼다.

전설적인 매크로 투자자 스탠리 드러켄밀러의 6월 말 기준 보유내역(13F) 1위도 나테라다.

8분기 연속 1위다.

6월 말 기준이라 그 뒤에 무엇을 바꿨는지는 알 수 없고, 왜 들고 있는지 본인이 설명한 자료도 찾지 못했다.

일루미나: 장비 회사의 부활

일루미나는 유전자를 읽는 장비와 시약을 파는 회사다.

셋 중 유일하게 흑자고, 10월 5일 52주 신고가를 썼다.

다만 중국 제재는 아직 풀리지 않았고, 2021년 종가 고점 $510보다는 약 45% 아래다.

10월 29일 3분기 실적이 다음 관문이다.

그래서 뭘 하면 되나

헬스케어라는 이름만 보고 섹터를 통째로 사진 않는다. 어떤 기대로 오르는지 분명하고, 그 기대를 차트가 확인해 주는 종목을 산다.

나는 오른 폭보다 어떤 기대로 오르는지를 보고, 그 기대가 차트로 확인되는 동안 따라간다.